Author: System Administrator
Last saved by: OLESEA
Company: TACIS CCJ

„ Codul formularului 02018/1
| | Codul | Periodi- | Tipul | Nr.
Codul băncii | | machetei | citatea | formular. | corect.
| | | R | |
  		denumirea băncii                                                Se prezintă chenzinal  
                                                                   - pentru perioada de urmărire 6-20 a lunii curente - nu mai târziu de data de 27 a lunii curente;
                                                                                                    		        - pentru perioada de urmărire 21 a lunii curente – 5 a lunii următoare - nu mai târziu de data de 12 a  lunii următoare.
RAPORT
privind mărimea mijloacelor atrase în valută liber convertibilă, supuse rezervării
(cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în USD şi în EUR în contul Rezervelor obligatorii  în valută străină al băncii) pentru perioada de urmărire de la_________ până la_________ (inclusiv)

Nr.
com
par
ti
men
tului

Nr. con
tului

Nr.
d/o

Denumirea

Soldul la situaţiile:
(datele perioadei de urmărire)

Suma medie
pe peri
oada
de urmă
rire

| | | | 6/21 | 7/22 | 8/23 | 9/24 | 10/25 | 11/26 | 12/27 | 13/28 | 14/29 | 15/30 | 16/31 | 17/1 | 18/2 | 19/3 | 20/4 | 5 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | 1
1 | 0 | 1 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, supuse rezervării, total | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 0 | 2 | Mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, supuse rezervării,  total | | | | | | | | | | | | | | | | |

2

0

1

Mijloace atrase în USD  supuse rezervării în USD
 ( r.2.n.1)

2

0

2

Mijloace atrase în 

EUR supuse rezervării în EUR
 ( r.2.n.2)

2 | 0 | 3 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate şi supuse rezervării în USD ( r.2.n.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |

2

0

4

Mijloace atrase în alte VLC recalculate şi supuse rezervării în EUR   
( r.2.n.4)

2 | | 1 | în cont USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | 2 | în cont EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | 3 | în cont în alte VLC recalculate în USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | 4 | în cont în alte VLC recalculate în EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ... | 1 | în cont USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ... | 2 | în cont EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ... | 3 | în cont în alte VLC recalculate în USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ... | 4 | în cont în alte VLC recalculate în EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | n | 1 | în cont USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | n | 2 | în cont EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | n | 3 | în cont în alte VLC recalculate în USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | n | 4 | în cont în alte VLC recalculate în EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 0 | 0 | Norma rezervării pentru mijloacele atrase în VLC (%) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

4

0

1

Suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi constituite în USD în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii
(r.1.0.1*  r.3.0.0/100)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

0

2

Suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi constituite în EUR în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii
(r.1.0.2*  r.3.0.0/100)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 | 0 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în USD menţinute în contul rezervelor obligatorii  în valută străină al băncii la BNM la data raportării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | 0 | 2 | Suma rezervelor obligatorii în EUR menţinute în contul rezervelor obligatorii  în valută străină al băncii la BNM la data raportării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

6

0

1

Excedent (insuficienţa) de rezerve în USD 
( r.5.0.1  –  r.4.0.1 )

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

0

2

Excedent (insuficienţa) de rezerve în EUR 
( r.5.0.2  –  r.4.0.2 )

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Remarcă:
1. Sumele se reflectă în numere întregi.
2. Sumele în alte VLC se recalculează în USD sau în EUR şi în raport  în rândurile respective  se indică echivalentul lor în USD sau în EUR.
3. Recalcularea în USD sau în EUR a sumei mijloacelor atrase în alte valute liber convertibile se efectuează  zilnic, prin cross-cursul  faţă de USD sau EUR, în baza cursului oficial stabilit de BNM.

Data întocmirii         “__” ____________ 200__                                                                                                       

Executorul şi numărul de telefon  ____________ 	
__________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM  nr. 338 din  27.12.2007
2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3
    HCA BNM nr.85 din 15.04.2005 (Monitorul Oficial al
    Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004”;